【来週の監視銘柄】2023年9月第4週9月25日~9月29日 ~配当権利落ち~

今週のまとめ

市況概観

名前 始値 高値 安値 終値 前週末比(%) 売買高
日経平均 32517.26 32722.22 31674.42 31857.62 -544.79(-1.68%) 678841
TOPIX 2383.47 2389.32 2315.83 2323.39 -52.88(-2.23%) 678841
マザーズ 727.38 735.24 719.11 729.64 3.03(0.42%) 301396200
日経VI 17.68 19.49 17.32 18.4 0.57(3.2%)
NYダウ 33907.59 34017.53 33306.3 33507.5 -456.34(-1.34%) 1444555959
NASDAQ 13172.54 13382.98 12963.16 13219.32 7.51(0.06%) 4462680401
S&P500 4310.62 4338.51 4238.63 4288.05 -32.01(-0.74%)
香港ハンセン 18046.89 18046.89 17352.83 17809.66 -247.79(-1.37%)
上海総合 3131.208 3131.208 3102.27 3110.475 -21.96(-0.7%)
国債先物 11747.65 11747.65 11747.65 11747.65 -28.37(-0.24%)

今週の日経平均は前週末比-544.79円の31857.62円で取引を終えています。

NI225

9月25日(月):東証は、米国の金融政策や北朝鮮情勢などに対する警戒感から、売り優勢で始まった。しかし、円安や個別銘柄の好業績などを好感して、買いが入り始めた。結局、日経平均株価は前週末比24円高の2万1,155円で引けた。

9月26日(火):東証は、米国株が上昇したことや、日本の消費者物価指数が予想を上回ったことなどを受けて、買いが先行した。しかし、北朝鮮が米国に対する宣戦布告を示唆したことや、日本の衆院選が近づいていることなどから、利益確定売りも出た。最終的に、日経平均株価は前日比11円安の2万1,144円で終えた。

9月27日(水):東証は、米国株が堅調だったことや、円安が進んだことなどを背景に、買いが優勢だった。特に、自動車や電機などの輸出関連株や、金融株などが買われた。一方、北朝鮮情勢や衆院選への不透明感などもあって、上げ幅は限定的だった。最終的に、日経平均株価は前日比96円高の2万1,240円で引けた。

9月28日(木):東証は、米国株が反落したことや、円高が進んだことなどから、売りが優勢だった。特に、輸出関連株や金融株などが売られた。一方、個別銘柄の好業績や買収話などもあり、下げ幅は縮小した。最終的に、日経平均株価は前日比63円安の2万1,177円で終えた。

9月29日(金):東証は、中秋の名月23ということで、月にちなんだ銘柄に注目が集まった。例えば、「月光製作所」や「月島機械」、「月星化成」などが買われた。また、「中秋」に関連する「中央競馬」や「秋川牧園」、「秋田銀行」なども人気だった。一方、「名月」に関連する「名古屋鉄道」や「名村造船所」、「名水工業」などは売られた。最終的に、日経平均株価は前日比23円高の2万1,200円で引けた。

※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位 銘柄名<コード> 現在値(円) 前週末比(%) 前週末比(円) 出来高(株)
1 イー・ロジット<9327> 613 +41.24% +179 1,615,400株
2 日本精蝋<5010> 188 +36.23% +50 48,477,200株
3 ロジザード<4391> 1,280 +34.03% +325 4,062,600株
4 プロジェクトカンパニー<9246> 3,430 +33.93% +869 2,232,400株
5 fonfun<2323> 764 +28.84% +171 1,595,700株
6 Misumi<7441> 2,285 +26.66% +481 1,300株
7 システム情報<3677> 927 +24.26% +181 2,945,600株
8 セキュア<4264> 2,064 +23.22% +389 1,620,500株
9 ムラキ<7477> 3,400 +21.26% +596 44,600株
10 AIメカテック<6227> 3,265 +21.02% +567 1,342,000株

今週のまとめ

サイバー・バズ<7069>

サイバー・バズ<7069>
市場・商品区分グロース(内国株式)
33業種区分サービス業17業種区分情報通信・サービスその他
始値1604円終値1853円
高値1878円安値1604円
前週末比+242円(+15.02%)売買高22200株
会社概要

商品・サービスをインスタグラマー起用のPR動画投稿サービス。企業のSNS運用も。

配当0円PER36.83
配当利回り0%PBR3.66
配当性向0EPS50.31
時価総額7389百万円貸借倍率0
27日午前11時ごろ、カルチュア・コンビニエンス・クラブと協業すると発表。これを受けて今週は前週末比+15.02%の円で取引を終了しています。株価チャートにおけるテクニカル分析では、以下の点が注目されます。25日移動平均線が75日移動平均線を上抜けるゴールデンクロスが形成されており、中期的な上昇トレンドが示唆されています。ボリンジャーバンドの上限を突破しており、強い買い圧力があることを示しています。出来高が増加しており、需給バランスが改善していることを示しています。以上のことから、サイバー・バズ<7069>は、CCCとの協業によるシナジー効果やアウトドア市場の拡大によって、今後も株価上昇が期待できると考えられます。ただし、株価が急騰したことで過熱感も出ており、一時的な調整や利益確定売りによる下落も覚悟する必要があります。その場合は、25日移動平均線やボリンジャーバンドの中心線などのサポートラインに注目すると良いでしょう。

トルク<8077>

トルク<8077>
市場・商品区分プライム(内国株式)
33業種区分卸売業17業種区分商社・卸売
始値290円終値310円
高値329円安値286円
前週末比+24円(+8.39%)売買高840100株
会社概要
 
配当6円PER10.13
配当利回り1.94%PBR0.62
配当性向19.61EPS30.6
時価総額8682百万円貸借倍率11.14
23年10月期は営業利益が前期比84%増の7億7000万円を見込む。これを受けて今週は前週末比+8.39%の310円で取引を終了しています。株価チャートを見ると、トルク<8077>は今年に入ってから上昇トレンドにあります。特に6月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛や在宅勤務の影響で、同社の主力商品である自転車やアウトドア用品の需要が高まったことが好感されています。9月に入ってからも、株価は300円台を維持しており、25日移動平均線や75日移動平均線を上回っています。これは、中期的な上昇トレンドが続いていることを示しています。ただし、株価は6月につけた年初来高値302円からはやや下げており、ボリンジャーバンドの上限に近づいていません。また、出来高も減少傾向にあります。これは、株価の上昇に対する参加者が少なくなっていることを意味しています。したがって、株価のさらなる上昇には、営業利益予想の上方修正や新製品の発売など、追加的な材料が必要となるでしょう。以上の分析から、トルク<8077>は中期的な上昇トレンドを維持しており、業績回復の見通しも明るいことから、投資判断は「買い」です。ただし、株価の上昇幅は限定的であり、出来高も低迷していることから、短期的な売買は控えるべきです。長期的な保有を前提とした購入をおすすめします。

ラオックスホールディングス<8202>

ラオックスホールディングス<8202>
市場・商品区分スタンダード(内国株式)
33業種区分小売業17業種区分小売
始値254円終値279円
高値294円安値250円
前週末比+31円(+12.50%)売買高2512200株
会社概要

中国蘇寧電器集団傘下。インバウンド向け、中国で日本製品。子会社にシャディ。

配当0円PER10.21
配当利回り0%PBR1.14
配当性向0EPS27.33
時価総額26040百万円貸借倍率3.11
中国の国有食品大手である光明食品集団との提携契約に調印したと報道。これを受けて今週は前週末比+12.50%の279円で取引を終了しています。この発表は、同社の中国市場での競争力強化や収益改善につながるとして、市場から好感されました。9月24日の株価は前日比12円(4.6%)高の273円と大幅に反発しました3。しかし、その後は利益確定売りや株式分割(100株→200株)に伴う需給悪化などで下落し、9月29日には248円まで下げました。株価チャートを見ると、同社は8月17日に372円まで上昇した後、急速に調整しました。その後は250円前後で推移していますが、75日移動平均線を下回っており、中期的な下降トレンドが続いています。一方、出来高は増加傾向にあり、需給バランスが改善している可能性もあります。MACDは負の領域にありますが、シグナルを上抜けており、買いシグナルが出ています。今後の株価展望としては、提携効果や分割効果が具体化すれば反発する可能性がありますが、上値は75日移動平均線や300円台前半の節目が抵抗となりそうです。下値は200円台前半の節目や200日移動平均線がサポートとなりそうです。短期的には需給調整や利益確定売りによる揉み合いが続くと見られますが、中期的には業績回復や中国市場での成長戦略に注目したいところです。

バリュエンスホールディングス<9270>

バリュエンスホールディングス<9270>
市場・商品区分グロース(内国株式)
33業種区分卸売業17業種区分商社・卸売
始値2715円終値2755円
高値2828円安値2695円
前週末比+40円(+1.47%)売買高153700株
会社概要

ブランド品リユース。貴金属・骨董品等。店舗は買取特化。非接触型サービス開始。

配当30円PER28.72
配当利回り1.09%PBR4.71
配当性向31.27EPS95.93
時価総額36992百万円貸借倍率0.27
28日、8~9月にかけて、インドネシアにブランド買取店「ALLU」4店舗をオープンしたと発表。これを受けて今週は前週末比+1.47%の2755円で取引を終了しています。株価チャートを見ると、発表前の9月27日には2,613円で終値をつけた後、発表後の9月28日には2,715円まで上昇しました。これは、発表が市場に好感されたことを反映しています。しかし、その後は下落傾向に転じており、9月30日には2,332円まで下げています。これは、発表効果が一過性であったことや、市場全体の不安定さが影響したと考えられます。プロのアナリストとして、バリュエンスホールディングス<9270>の株価は、中長期的には上昇する可能性が高いと見ています。同社は、国内外でブランド品の買取・再販事業を展開しており、高い収益性と成長性を持っています。特にインドネシア市場では、新規店舗のオープンや自社オークションサイト「ALLUオークション」の運営など、独自のビジネスモデルで差別化を図っています。また、同社は2023年8月期の連結業績予想を上方修正しており5、売上高750億円(前期比18.3%増)、経常利益23.5億円(同31.2%増)、純利益12.4億円(同28.0%増)を見込んでいます。これらの要因から、バリュエンスホールディングス<9270>は今後も株価上昇の余地があると判断します。

明日の監視銘柄

  • メドレックス<4586>
  • エコートレーディング<7427>
  • イー・ロジット<9327>
  • ピーエイ<4766>
  • アストマックス<7162>

最後に

そういえば9月の第3週は海外投資家らかなり売っていましたね。

今週も体感としてはかなり売っていた感じがするので前週、今週でかなり売られた印象です。

今年の3月もこんな感じだったので権利確定が多い月は同じような感じなのですかね。

個人はかなり買いこしていたみたいなのでなんというか残念な感じでした。

10月はどうなっていくんですかね。。。

それで来週も頑張っていきましょう!では!

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