【来週の監視銘柄】2026年7月第3週7月13日～7月17日　～半導体半額セール～

市況概観

今週の日経平均は前週末比-4416.61円の64141.12円で取引を終えています。

07月13日（月）：今週の東京市場は、週明けの幅広い買い戻しと円安進行を背景に始まりました。ドル円相場は162円前後となり、1986年12月以来となる約39年半ぶりの円安水準で推移したとの観測が広がりました。第一生命経済研究所のレポートでは、政府・日銀がゴールデンウィーク中に円買い介入を実施した後も再び円安基調に転じ、7月に入ってからは1ドル＝162円前後での推移が続いていると指摘されています。非商業部門の円先物売建玉が1度目の介入時の規模を大きく上回っているにもかかわらず、第二弾の介入は行われていない「異例の介入見送り」が続いていることも報じられました。介入が見送られる背景として、米国の実質短期金利が日本を上回る状態の継続、日本の積極財政姿勢への懸念から円への信任が低いとの見方、外国人投資家の日本株買いに伴うヘッジ需要の拡大など、円売り材料が多い一方で円買い材料に乏しいため、介入を実施しても効果が一時的にとどまるとの懸念が指摘されました。日米の実質政策金利差の逆転などが必要との指摘があり、円安の進展に歯止めがかかるには米利上げ期待の後退や、物価高に繋がる円安を止めるための手段としての日本の利上げに対する政府のコンセンサス醸成が必要との観測が示されました。日銀は6月中旬の金融政策決定会合で政策金利を1.00%へと引き上げ、1995年以来の高水準に到達しており、この歴史的な利上げにもかかわらず、ドル円は162円近辺の円安圏にとどまり、長短金利は上昇を続けている状況が強調されました。

07月14日（火）：この日の東京市場は、アジア発の半導体株売りと止まらない円安という二つの逆風が同時に吹いた一日となりました。ドル円は162.427まで上昇し、40年ぶりの円安圏で推移したとの報じられ方でした。日経平均株価は前日比マイナス1.92%、値幅にして約1,315円下落し、67,243をつけたと報じられました。半導体売りと円安は本来なら逆方向に株価を動かす材料ですが、半導体セクターの重さと世界的なリスクオフの流れが勝ったとの解説がなされました。背景には、米国市場でナスダック100が前日比マイナス2.31%と大きく下げたことがあり、ホルムズ海峡をめぐる地政学リスクの再燃で原油が急騰し、インフレ再燃と金利上昇への警戒からハイテク株が売られた流れが、そのまま東京市場に波及したと分析されました。為替市場では、ドル円が162.427とプラス0.45%上昇し、クロス円全体を見るとドル円主導であることがわかり、ユーロやポンドに対する円の下落は限定的で、ポンド円と豪ドル円はむしろ小幅に円高方向へ動いたと報じられました。これは「円が全面的に売られている」というより、「米長期金利の上昇を背景にドルが独歩高になっている」という構図を示しているとの指摘でした。日本の10年債利回りは2.79%と、日銀の利上げを経て着実に上昇してきたものの、米国の4.62%との差は依然として約1.83%ポイントと大きく、この金利差が円を売ってドルを買う「キャリー取引」を支えたと解説されました。購買担当者景気指数（PMI）は、製造業・サービス業ともに拡大圏を維持しており、製造業PMIが54.8という水準は、世界的な半導体サイクルの追い風もあり、日本の製造業が堅調であることを示しているとの指摘がありました。

07月15日（水）：この日の東京市場は、前日の米国市場におけるハイテク株高や、台湾・韓国などアジア市場の堅調な推移を背景に、朝方から買いが先行しました。午後に入り、オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングスが発表した決算で売上高などが市場予想を上回ると、人工知能（AI）や半導体関連株などの上昇が相場をけん引して再び1000円超高まで押し上げたと報じられました。ドル円は下げ渋りで、東京仲値前後に売りが持ち込まれたタイミングで161.97円まで下押す場面があったものの、162.00円割れ水準では下値を拾う動きも見られ、その後は162.20円台まで下値を切り上げる展開となり、総じて方向感は乏しかったとの市況解説がなされました。ユーロドルは小高く、昨日の低調な米インフレ指標を受けて米早期利上げ観測が後退するなか、ややドル売りが強まり一時1.1443ドルまで値を上げたと報じられました。ユーロ円も小高く、ユーロドルの上昇やドル円の買い戻しにつれた円売り・ユーロ買いが進み、一時185.62円まで値を上げたと解説されました。国内経済指標では、5月機械受注（船舶・電力除く民需）が前月比▲12.4%、前年比▲1.9%と発表され、5月第三次産業活動指数が前月比1.1%と報じられました。債券先物相場は続伸で、前日の弱い米インフレ指標を受けて、米国債券相場が上昇した影響を受けたとの解説があり、日銀の国債買い入れオペは想定内の結果に終わり、相場への影響は限定的だったと報じられました。午後に入りASMLの決算発表を受け、AI・半導体関連株などの上昇が相場をけん引して再び1000円超高まで押し上げたとの解説がなされました。

07月16日（木）：この日の東京市場は、前日の米国市場における半導体株安の流れを受け、取引開始からAI・半導体関連銘柄を中心に売られました。加えて、韓国市場で総合株価指数（KOSPI）が7%超急落した動きに歩調を合わせる形で売り圧力が強まり、日経平均株価の下げ幅は一時2,200円を超えたと報じられました。世界的にAI半導体関連の手仕舞い売りが加速するなか、3連休控えで下値買いは限られ、後場も一時大きく下げ幅を広げる展開を見せたとの市況解説がなされました。韓国休場や日本3連休控えで様子見を決め込む投資家も少なくないなか、台湾加権指数や時間外での米株先物が弱含みを嫌気、下げ幅を4100円超えに広げる場面もあったが終盤に下げ渋ったとの解説がありました。16日発表の台湾TSMCの好決算を受けても米市場でAI半導体関連の手仕舞い売りが継続し、本邦関連企業もほぼ全面的に大幅安したと報じられました。前場半ばごろには突っ込み警戒感などからやや下げ渋る動きも見られたが、連動性の高い韓国の休場に加え、明日からの3連休を控えるなか、下値買いは限られこの日の安値で前場を終えたとの解説がなされました。新興市場もほぼ全面安となり、東証グロース250指数は3%超大幅続落したと報じられました。

07月17日（金）：この日の東京市場は大幅続落となり、前日比2694.42円安の64141.12円で取引を引けたと報じられました。世界的にAI半導体関連の手仕舞い売りが加速するなか、3連休控えで下値買いは限られ、後場も一時大きく下げ幅を広げる展開を見せたとの市況解説がなされました。16日発表の台湾TSMCの好決算を受けても米市場でAI半導体関連の手仕舞い売りが継続し、本邦関連企業もほぼ全面的に大幅安したと報じられました。前場半ばごろには突っ込み警戒感などからやや下げ渋る動きも見られたが、連動性の高い韓国の休場に加え、明日からの3連休を控えるなか、下値買いは限られこの日の安値で前場を終えたとの解説がありました。17日午前の東京株式市場で日経平均株価は大幅続落、前日終値に比べ2936.06円安い63896.48円で引けたと報じられました。16日発表の台湾TSMCの好決算を受けても米市場でAI半導体関連の手仕舞い売りが継続、キオクシアホールディングスはじめ本邦関連企業もほぼ全面的に大幅安したと解説されました。イランが紅海封鎖するとの観測から、海運市況高の思惑が広がったとの報じられ方があり、海運株が軒並み高となったとの解説がありました。東欧でコンビニ事業を展開すると報じられたセブン＆アイ・ホールディングスが買われたほか、ファーストリテイリング、イオン等の小売株が上昇したとの指摘もありました。

※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。

今週の上昇率ランキング

今週のまとめ

ブシロード<7803>

イーレックス<9517>

ギフトホールディングス<9279>

YE DIGITAL<2354>

来週の監視銘柄

キオクシアストップ安でしたが来週火曜はどうなるか期待。

最後に

キオクシアストップ安で来週どうなるんですかね。

需給は意外と悪化してないので少しは戻ったりするんですかね。

ただ、高値掴みで切れない人が大量にいるので重そうな感じもしますが。。。

これだけ下げて信用買いが大量に増えていたら厳しそうですが需給が悪化している銘柄も多くはないので短期的なリバウンドはあり得るかもですね。

PTS見ていますが何とか耐えているところが多いので米国、韓国次第ですかね。

それで来週も頑張っていきましょう！では！