【来週の監視銘柄】2023年10月第3週10月16日~10月20日 ~下落下落下落~

今週のまとめ
Financial figures analyzing stock market data for success generated by artificial intelligence

市況概観

名前 始値 高値 安値 終値 前週末比(%) 売買高
日経平均 31983.04 32260.77 31093.9 31259.36 -1056.63(-3.27%) 590334
TOPIX 2288.32 2310.05 2242.8 2255.65 -53.1(-2.3%) 590334
マザーズ 675.92 677.61 643.92 657.3 -25.94(-3.8%) 286766400
日経VI 21.46 23.26 20.82 23.2 2.23(10.63%)
NYダウ 33832.42 34147.63 33118.12 33127.28 -543.01(-1.61%) 1338713265
NASDAQ 13453.81 13602.25 12977.44 12983.81 -423.42(-3.16%) 4531716641
S&P500 4342.37 4393.57 4223.03 4224.16 -103.62(-2.39%)
香港ハンセン 17803.31 17858.18 17118.07 17172.13 -641.32(-3.6%)
上海総合 3091.065 3091.126 2977.17 2983.059 -105.04(-3.4%)
国債先物 11721.71 11721.71 11721.71 11721.71 -60.78(-0.52%)

今週の日経平均は前週末比-1056.63円の31259.36円で取引を終えています。

NI225

10月16日(月):東証は反落しました。米国の金利上昇や中東情勢の緊迫化により、輸出関連株や金融株が売られました 。一方、メルクとがん領域3製品で提携した第一三共が約12%高となり、医薬品セクターをけん引しました。

10月17日(火):東証は小幅に下げました。米国の金利上昇や中国の景気減速懸念が重しとなり、リスク回避の動きが強まりました 。一方、原油価格の上昇を受けて資源関連株が買われました。

10月18日(水):東証はほぼ変わらずでした。米国の金利上昇や中国の景気減速懸念が続いていましたが、企業決算の好調さや買収話などで中小型株が押し上げられました 。

10月19日(木):東証は大幅に下落しました。FRBのパウエル議長が追加利上げの余地に言及し、米10年債利回りが4.99%と8年ぶりの高水準に達しました 。これにより米国株式市場が下落し、ダウ平均株価は週間で1.4%安となりました。

10月20日(金):東証は小幅に反発しました。前日の大幅安から買い戻しが入りましたが、米国の金利上昇や中東情勢の緊迫化により、上値は重かったです 。

※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位 銘柄名<コード> 現在値(円) 前週末比(%) 前週末比(円) 出来高(株)
1 東京衡機<7719> 251 +56.88% +91 12,541,100株
2 ANAP<3189> 356 +55.46% +127 4,268,100株
3 JESCOホールディングス<1434> 772 +35.44% +202 1,911,000株
4 RIZAPグループ<2928> 297 +35.00% +77 15,389,100株
5 大和自動車交通<9082> 1,050 +31.09% +249 1,844,900株
6 プライム・ストラテジー<5250> 2,385 +28.16% +524 583,800株
7 アジャイルメディア・ネットワーク<6573> 760 +27.52% +164 9,886,700株
8 クオンタムソリューションズ<2338> 2,800 +22.91% +522 2,377,500株
9 ムラキ<7477> 2,210 +22.57% +407 251,300株
10 ココナラ<4176> 433 +21.63% +77 15,777,000株

今週のまとめ

極東証券<8706>

極東証券<8706>
市場・商品区分プライム(内国株式)
33業種区分証券、商品先物取引業17業種区分金融(除く銀行)
始値933円終値1000円
高値1028円安値932円
前週末比+44円(+4.60%)売買高512600株
会社概要

都内中心の独立系証券。富裕層向け対面営業。外債販売。

配当40円PER12.26
配当利回り4%PBR0.67
配当性向49.04EPS81.57
時価総額32779百万円貸借倍率0.98
午前11時30分ごろ、4~9月期連結業績の速報値について、売上高が前年同期比81.5%増の40億1200万円、純利益が同16倍の23億8500万円の見通しと発表。これを受けて今週は前週末比+4.60%の円で取引を終了しています。チャートを見ると、極東証券は今年1月に565円まで下落した後、上昇トレンドに入りました。4~9月期の業績が好調だったことは、市場にも織り込まれていたと考えられます。しかし、発表内容が市場予想を上回ったことで、買い意欲が高まりました。特に、純利益が前年同期の1億4800万円から16倍に跳ね上がったことは、驚きを持って受け止められたでしょう。極東証券は、外債販売や不動産証券化などに強みを持つ独立系証券会社です。富裕層向けの対面営業に特化しており、顧客満足度も高いとされています。今後も資産運用ニーズの高まりや金融環境の改善などによって、業績が拡大する可能性があります。ただし、株価はすでにPERが25.68倍と高水準に達しており、過度な期待感や割高感から調整圧力もかかる可能性があります。また、証券業界全体にも競争激化や規制強化などのリスクがあります。したがって、極東証券の株価は、今後も業績動向や市場環境に左右されると考えられます。

JESCOホールディングス<1434>

JESCOホールディングス<1434>
市場・商品区分スタンダード(内国株式)
33業種区分建設業17業種区分建設・資材
始値670円終値772円
高値780円安値670円
前週末比+202円(+35.44%)売買高159900株
会社概要

電気設備の設計・施工。国内のEPC事業。外国人の人材紹介も。

配当30円PER4.4
配当利回り3.89%PBR0.94
配当性向17.1EPS175.45
時価総額5293百万円貸借倍率0.94
前週末13日、24年8月期の業績予想では、売上高が前期比26%増の140億円、営業利益が同2.6倍の11億2000万円を見込むと発表。これを受けて今週は前週末比+35.44%の772円で取引を終了しています。株価チャートを見る、同社は今年1月に439円まで下落した後、8月には800円まで急回復しました。しかし、その後は利益確定売りなどで下げ渋りが続き、現在は670円付近で推移しています。このレベルでは、予想PERは4.1倍と低く、配当利回りも4.07%と高いことから、割安感が強いと言えます。また、同社は株主優待制度もあり、100株以上保有すると年2回の現金優待が受けられます。今回の業績予想の発表は、同社の収益力の高さを示すものであり、市場の評価も上向く可能性があります。株価は800円の年初来高値を目指す展開になると予想されます。一方で、下値は600円付近のサポートラインが強固です。投資判断としては、買い推奨となります。

ヴィア・ホールディングス<7918>

ヴィア・ホールディングス<7918>
市場・商品区分プライム(内国株式)
33業種区分小売業17業種区分小売
始値99円終値120円
高値121円安値95円
前週末比+19円(+18.81%)売買高764700株
会社概要
 
配当0円PER0
配当利回り0%PBR0
配当性向0EPS0
時価総額5117百万円貸借倍率0
18日に4~9月期業績予想の修正について、売上高については86億円から84億3500万円(前年同期比20.4%増)に引き下げたが、営業損益は2000万円の赤字から一転7700万円の黒字(前年同期5億6300万円の赤字)になる見通しを発表。これを受けて今週は前週末比+18.81%の120円で取引を終了しています。この発表は、株価に対してプラスの材料となりました。10月18日の終値は99円でしたが、10月19日の始値は116円と17.2%高く寄り付きました。その後も買いが優勢となり、最高値は119円まで上昇しました。しかし、午後に入ると利益確定売りが出て下げ渋り、終値は105円と前日比6.1%高で引けました。出来高は前日比約9倍の438万7500株となりました。株価チャートを見ると、ヴィア・ホールディングス<7918>は今年6月に81円まで下落した後、反発して9月に122円まで上昇しました。しかし、その後は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の延長などで外食需要が低迷し、株価も下げ基調に転じました。10月18日までに99円まで下落しましたが、業績予想修正をきっかけに反発しました。現在の株価は25日移動平均線(102円)や75日移動平均線(98円)を上回っており、短期的な上昇トレンドに転換した可能性があります。ただし、200日移動平均線(108円)や年初来高値(122円)が強い抵抗線となっており、これらを突破するためにはさらなる業績改善や外食需要回復の見通しが必要となるでしょう。

菊池製作所<3444>

菊池製作所<3444>
市場・商品区分スタンダード(内国株式)
33業種区分金属製品17業種区分建設・資材
始値368円終値444円
高値444円安値363円
前週末比+78円(+21.31%)売買高18000株
会社概要

板金・成形・金型開発・試作。作業補助ロボット「マッスルスーツ」。

配当0円PER0
配当利回り0%PBR1.16
配当性向0EPS0
時価総額5477百万円貸借倍率1.14
経済産業省がこの日発表した令和4年度二次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業」の「行政ニーズ等に対応したドローンの開発・実証」において、同社子会社のイームズロボティクスが採択されたこれを受けて今週は前週末比+21.31%の444円で取引を終了しています。令和4年度二次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業」の採択は、同社のドローン事業にとって大きな追い風となります。同社は、子会社のイームズロボティクスを通じて、高度な自律飛行技術や人工知能を搭載したドローンを開発しており、行政ニーズに応えるソリューションを提供することができます。この事業は、ドローンの市場規模や需要が拡大する中で、同社の競争力や収益性を高めることが期待されます。株価チャートを見ると、同社は今年1月に年初来高値をつけた後、下落傾向にありました。しかし、今月に入ってからは反発し、一時的に上昇トレンドに転換しました。この動きは、採択発表の前後に起こったものであり、市場の期待感が反映されていると考えられます。ただし、現在の株価はまだ年初来高値から約23%下落しており、過去1年間の平均株価よりも約15%安い水準です。このことから、同社の株価はまだ割安であり、今後の事業展開や業績によってはさらなる上昇余地があると言えます。総括すると、菊池製作所<3444>は、ドローン事業において国の支援を受けることで、成長機会を広げることができる銘柄です。株価も現在は低迷していますが、将来的には回復する可能性が高いと見られます。したがって、長期的な視点で投資する場合には買い候補となると判断します。

明日の監視銘柄

  • クボテック<7709>
  • 鎌倉新書<6184>
  • シダー<2435>
  • アジャイルメディア・ネットワーク<6573>
  • ispace<9348>

大きく動く可能性がありそうなところを。。。

最後に

木曜に投資部門別売買動向が出ていましたが今回も海外投資家が買い越していましたね。

個人は投げて居たっぽいので悲しい感じになっていますね。

また流れが変わってきている感じはしているのでとりあえずは下げたところで拾っていこうかなと。。。

3万円を割り込む流れになりそうなら一旦抜けてから考えますかね。

それで来週も頑張っていきましょう!では!

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