【来週の監視銘柄】2023年1月第4週1月23日~1月27日 ~盛り上がる鉄鋼、海運の再来となるか、東京のCPIは爆上げ~

今日のデイトレ

市況概観

名前始値高値安値終値前週末比(%)売買高
日経平均26880.2127502.1526788.7627382.56829.03(3.12%)536767
TOPIX1944.911987.631937.441982.6655.79(2.9%)536767
マザーズ761.78782.87761.21770.9617.37(2.3%)1070175200
日経VI17.2718.0116.9517-0.37(-2.13%)
NYダウ33439.5634164.3333273.2133978.08602.59(1.81%)1785505191
NASDAQ11171.9411691.8911069.1811621.71481.28(4.32%)4933419488
S&P5003978.144094.213949.064070.5697.95(2.47%)
香港ハンセン22386.3722700.8522329.0722688.9644.25(2.92%)
上海総合3198.5193267.0583197.323264.81469.51(2.18%)
国債先物11658.2611658.2611658.2611658.26-21.44(-0.18%)

今週の日経平均は前週末比+829.03円の27382.56円で取引を終えています。

NI225

今週はまた、日経はプラスで2万7000円台を回復しました。

なぜ買われているかはいまいちわからない気もしますがS&P500のチャートがいい感じだからとかですかね。

とりあえず4100Pあたりで売られているので上に抜けられるかは見ておきたいのかなと。

1週間を振り返ると月曜は円安が1ドル=130円台まで進行し全体的に買われていましたね。

この流れで水曜までは買われていました。

木曜の日経は一旦32円安と下げたものの、金曜には19円高と反発しました。

また、金曜には1月の東京都区部のCPIが前年同月比4.3%上昇となっておりYCC政策の修正期待が少し浮上する形になっていました。

今週はやたらと鉄鋼セクターが強かったですね。前回鉄鋼が盛り上がったころに比べてEPSが高いのに株価は半値以下なので見直されて買われそうですね。

まあ、とりあえずは来週のFOMCの結果を見つつ、決算を見て判断していきたいのかなと。

今週の上昇率ランキング

順位銘柄名<コード>現在値(円)前週末比(%)前週末比(円)出来高(株)
1ブライトパス・バイオ<4594>194+57.72%+71220,761,700株
2トラース・オン・プロダクト<6696>523+44.48%+16110,513,200株
3テノ.ホールディングス<7037>880+41.25%+2576,257,800株
4AIAIグループ<6557>835+40.81%+2424,506,800株
5DNAチップ研究所<2397>775+40.14%+2224,677,700株
6技研ホールディングス<1443>298+39.25%+8410,844,500株
7エコモット<3987>566+38.73%+1584,289,000株
8日本パレットプール<4690>2,212+37.82%+607443,800株
9水戸証券<8622>305+37.39%+8315,722,000株
10ELEMENTS<5246>865+36.87%+23370,273,500株

今週のまとめ

ヘッドウォータース<4011>

ヘッドウォータース<4011>
市場・商品区分グロース(内国株式)
33業種区分情報・通信業17業種区分情報通信・サービスその他
始値3540円終値3845円
高値3925円安値3520円
前週末比+305円(+8.62%)売買高10600株
会社概要

2020年9月IPO。企業の経営課題をAIシステム開発を通して解決するソリューション事業。

配当0円PER90.04
配当利回り0%PBR4.55
配当性向0EPS42.7
時価総額3599百万円貸借倍率0
27日午前10時頃、崇城大学IoT・AIセンターなどと共同で、熊本の地域DXを推進するパートナー事業を開始したと発表。これを受けては0.00%の円で取引を終了しています。地合いの影響も大きいとは思いますが陽線の連続でいい感じですね。いったん出来高が増えすぎかつ上髭がそこそこ伸びたので一旦は下げそうですが好きな形です。押し目が来たら入っても面白いのかなと。

芙蓉総合リース<8424>

芙蓉総合リース<8424>
市場・商品区分プライム(内国株式)
33業種区分その他金融業17業種区分金融(除く銀行)
始値8660円終値8830円
高値8870円安値8610円
前週末比+260円(+3.03%)売買高162800株
会社概要

みずほ系のリース。設備投資・調達や不動産リースに強み。BPOサービスも。

配当316円PER6.87
配当利回り3.58%PBR0.74
配当性向24.59EPS1285.3
時価総額267441百万円貸借倍率0.86
25、東日本電信電話子会社で、超小型バイオガス発電を提供するビオストックと食品リサイクル分野で業務協定を締結したと発表。これを受けては0.00%の円で取引を終了しています。ゆったり感がありますが22年から着実に伸ばしていますね。下値を切り上げてきているので安心感はありますが地合いがいいのでもう少し動きがあるところの方がいいかもですね。

エコモット<3987>

エコモット<3987>
市場・商品区分グロース(内国株式)
33業種区分情報・通信業17業種区分情報通信・サービスその他
始値416円終値566円
高値566円安値403円
前週末比+158円(+38.73%)売買高4289000株
会社概要

IoT・AIソリューションの企画や端末の製造。クラウドサービスの運用。センサー技術。

配当0円PER145.12
配当利回り0%PBR2.65
配当性向0EPS3.9
時価総額2928百万円貸借倍率0.02
25日、遠隔臨場システム「Gリポート」が、国土交通省新技術情報提供システム「NETIS」に登録されたと発表。これを受けては0.00%の円で取引を終了しています。少し気になってGリポートを調べてみましたが面白そうなツールですね。工事現場や災害現場などで撮影するツールみたいですが普段使わないのでこんなに進化しているのは意外でしたね。考えればこのくらいになっているのはDX化の波とかありますしわかりますがやっぱりすごいなと。じわじわと需要が広がっていきそうですし株価が騰がるのもわかりますね。

技研ホールディングス<1443>

技研ホールディングス<1443>
市場・商品区分スタンダード(内国株式)
33業種区分建設業17業種区分建設・資材
始値215円終値298円
高値298円安値212円
前週末比+84円(+39.25%)売買高10844500株
会社概要

消波ブロックの型枠レンタル。放射線防護工事も。マンホールなど鋼製型枠も。

配当1円PER15.12
配当利回り0.34%PBR0.5
配当性向5.07EPS19.71
時価総額4838百万円貸借倍率0
27日付の日経新聞朝刊が、「政府・与党はミサイル攻撃から人命を守るシェルターの普及を促す」と報道。これを受けては0.00%の円で取引を終了しています。いよいよなんかやばそうな雰囲気出てますね。防衛関連はあまり持っていないですが、どうなんですかね。杞憂になればいいのですが国外脱出の準備はしておいた方がいいかもしれませんね。

明日の監視銘柄

  • エコモット<3987>
  • ミナトホールディングス<6862>
  • NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1357>
  • ナノキャリア<4571>
  • キャンバス<4575>

流石に今週上げ過ぎ感はあるので警戒が必要そうですが。。。

最後に

そういえば東証がPBRが低い企業に対して、改善策の開示をさせるようにするみたいですね。

低PBRの企業が多すぎ、上場条件を満たさない企業が多すぎるので流石に対策をしてほしいですね。

まあ、業種によってはPBRを上げるのが難しい企業もあるので多少の考慮は必要かと思いますがやっとですかといった感じですね。

低PBR企業のIRが増えることになりそうですしバリュー株のポジションは積極的に増やしたいなと。。。。

それで来週も頑張っていきましょう!では!

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