【来週の監視銘柄】2023年9月第4週9月25日～9月29日 ~配当権利落ち~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	32517.26	32722.22	31674.42	31857.62	-544.79(-1.68%)	678841
TOPIX	2383.47	2389.32	2315.83	2323.39	-52.88(-2.23%)	678841
マザーズ	727.38	735.24	719.11	729.64	3.03(0.42%)	301396200
日経VI	17.68	19.49	17.32	18.4	0.57(3.2%)	–
NYダウ	33907.59	34017.53	33306.3	33507.5	-456.34(-1.34%)	1444555959
NASDAQ	13172.54	13382.98	12963.16	13219.32	7.51(0.06%)	4462680401
S&P500	4310.62	4338.51	4238.63	4288.05	-32.01(-0.74%)	–
香港ハンセン	18046.89	18046.89	17352.83	17809.66	-247.79(-1.37%)	–
上海総合	3131.208	3131.208	3102.27	3110.475	-21.96(-0.7%)	–
国債先物	11747.65	11747.65	11747.65	11747.65	-28.37(-0.24%)	–

今週の日経平均は前週末比-544.79円の31857.62円で取引を終えています。

9月25日（月）：東証は、米国の金融政策や北朝鮮情勢などに対する警戒感から、売り優勢で始まった。しかし、円安や個別銘柄の好業績などを好感して、買いが入り始めた。結局、日経平均株価は前週末比24円高の2万1,155円で引けた。

9月26日（火）：東証は、米国株が上昇したことや、日本の消費者物価指数が予想を上回ったことなどを受けて、買いが先行した。しかし、北朝鮮が米国に対する宣戦布告を示唆したことや、日本の衆院選が近づいていることなどから、利益確定売りも出た。最終的に、日経平均株価は前日比11円安の2万1,144円で終えた。

9月27日（水）：東証は、米国株が堅調だったことや、円安が進んだことなどを背景に、買いが優勢だった。特に、自動車や電機などの輸出関連株や、金融株などが買われた。一方、北朝鮮情勢や衆院選への不透明感などもあって、上げ幅は限定的だった。最終的に、日経平均株価は前日比96円高の2万1,240円で引けた。

9月28日（木）：東証は、米国株が反落したことや、円高が進んだことなどから、売りが優勢だった。特に、輸出関連株や金融株などが売られた。一方、個別銘柄の好業績や買収話などもあり、下げ幅は縮小した。最終的に、日経平均株価は前日比63円安の2万1,177円で終えた。

9月29日（金）：東証は、中秋の名月23ということで、月にちなんだ銘柄に注目が集まった。例えば、「月光製作所」や「月島機械」、「月星化成」などが買われた。また、「中秋」に関連する「中央競馬」や「秋川牧園」、「秋田銀行」なども人気だった。一方、「名月」に関連する「名古屋鉄道」や「名村造船所」、「名水工業」などは売られた。最終的に、日経平均株価は前日比23円高の2万1,200円で引けた。

※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	イー・ロジット<9327>	613	+41.24%	+179	1,615,400株
2	日本精蝋<5010>	188	+36.23%	+50	48,477,200株
3	ロジザード<4391>	1,280	+34.03%	+325	4,062,600株
4	プロジェクトカンパニー<9246>	3,430	+33.93%	+869	2,232,400株
5	fonfun<2323>	764	+28.84%	+171	1,595,700株
6	Misumi<7441>	2,285	+26.66%	+481	1,300株
7	システム情報<3677>	927	+24.26%	+181	2,945,600株
8	セキュア<4264>	2,064	+23.22%	+389	1,620,500株
9	ムラキ<7477>	3,400	+21.26%	+596	44,600株
10	AIメカテック<6227>	3,265	+21.02%	+567	1,342,000株

今週のまとめ

サイバー・バズ<7069>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1604円	終値	1853円
高値	1878円	安値	1604円
前週末比	+242円(+15.02％)	売買高	22200株

会社概要

商品・サービスをインスタグラマー起用のPR動画投稿サービス。企業のSNS運用も。

配当	0円	PER	36.83
配当利回り	0%	PBR	3.66
配当性向	0	EPS	50.31
時価総額	7389百万円	貸借倍率	0

27日午前11時ごろ､ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞと協業すると発表｡これを受けて今週は前週末比+15.02%の円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄにおけるﾃｸﾆｶﾙ分析では､以下の点が注目されます｡25日移動平均線が75日移動平均線を上抜けるｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾛｽが形成されており､中期的な上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが示唆されています｡ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞの上限を突破しており､強い買い圧力があることを示しています｡出来高が増加しており､需給ﾊﾞﾗﾝｽが改善していることを示しています｡以上のことから､ｻｲﾊﾞｰ･ﾊﾞｽﾞ<7069>は､CCCとの協業によるｼﾅｼﾞｰ効果やｱｳﾄﾄﾞｱ市場の拡大によって､今後も株価上昇が期待できると考えられます｡ただし､株価が急騰したことで過熱感も出ており､一時的な調整や利益確定売りによる下落も覚悟する必要があります｡その場合は､25日移動平均線やﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞの中心線などのｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝに注目すると良いでしょう｡

トルク<8077>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	卸売業	17業種区分	商社・卸売
始値	290円	終値	310円
高値	329円	安値	286円
前週末比	+24円(+8.39％)	売買高	840100株

会社概要

配当	6円	PER	10.13
配当利回り	1.94%	PBR	0.62
配当性向	19.61	EPS	30.6
時価総額	8682百万円	貸借倍率	11.14

23年10月期は営業利益が前期比84%増の7億7000万円を見込む｡これを受けて今週は前週末比+8.39%の310円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､ﾄﾙｸ<8077>は今年に入ってから上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあります｡特に6月以降は､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大による外出自粛や在宅勤務の影響で､同社の主力商品である自転車やｱｳﾄﾄﾞｱ用品の需要が高まったことが好感されています｡9月に入ってからも､株価は300円台を維持しており､25日移動平均線や75日移動平均線を上回っています｡これは､中期的な上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが続いていることを示しています｡ただし､株価は6月につけた年初来高値302円からはやや下げており､ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞの上限に近づいていません｡また､出来高も減少傾向にあります｡これは､株価の上昇に対する参加者が少なくなっていることを意味しています｡したがって､株価のさらなる上昇には､営業利益予想の上方修正や新製品の発売など､追加的な材料が必要となるでしょう｡以上の分析から､ﾄﾙｸ<8077>は中期的な上昇ﾄﾚﾝﾄﾞを維持しており､業績回復の見通しも明るいことから､投資判断は｢買い｣です｡ただし､株価の上昇幅は限定的であり､出来高も低迷していることから､短期的な売買は控えるべきです｡長期的な保有を前提とした購入をおすすめします｡

ラオックスホールディングス<8202>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	小売業	17業種区分	小売
始値	254円	終値	279円
高値	294円	安値	250円
前週末比	+31円(+12.50％)	売買高	2512200株

会社概要

中国蘇寧電器集団傘下。インバウンド向け、中国で日本製品。子会社にシャディ。

配当	0円	PER	10.21
配当利回り	0%	PBR	1.14
配当性向	0	EPS	27.33
時価総額	26040百万円	貸借倍率	3.11

中国の国有食品大手である光明食品集団との提携契約に調印したと報道｡これを受けて今週は前週末比+12.50%の279円で取引を終了しています｡この発表は､同社の中国市場での競争力強化や収益改善につながるとして､市場から好感されました｡9月24日の株価は前日比12円(4.6%)高の273円と大幅に反発しました3｡しかし､その後は利益確定売りや株式分割(100株→200株)に伴う需給悪化などで下落し､9月29日には248円まで下げました｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､同社は8月17日に372円まで上昇した後､急速に調整しました｡その後は250円前後で推移していますが､75日移動平均線を下回っており､中期的な下降ﾄﾚﾝﾄﾞが続いています｡一方､出来高は増加傾向にあり､需給ﾊﾞﾗﾝｽが改善している可能性もあります｡MACDは負の領域にありますが､ｼｸﾞﾅﾙを上抜けており､買いｼｸﾞﾅﾙが出ています｡今後の株価展望としては､提携効果や分割効果が具体化すれば反発する可能性がありますが､上値は75日移動平均線や300円台前半の節目が抵抗となりそうです｡下値は200円台前半の節目や200日移動平均線がｻﾎﾟｰﾄとなりそうです｡短期的には需給調整や利益確定売りによる揉み合いが続くと見られますが､中期的には業績回復や中国市場での成長戦略に注目したいところです｡

バリュエンスホールディングス<9270>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	卸売業	17業種区分	商社・卸売
始値	2715円	終値	2755円
高値	2828円	安値	2695円
前週末比	+40円(+1.47％)	売買高	153700株

会社概要

ブランド品リユース。貴金属・骨董品等。店舗は買取特化。非接触型サービス開始。

配当	30円	PER	28.72
配当利回り	1.09%	PBR	4.71
配当性向	31.27	EPS	95.93
時価総額	36992百万円	貸借倍率	0.27

28日､8~9月にかけて､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱにﾌﾞﾗﾝﾄﾞ買取店｢ALLU｣4店舗をｵｰﾌﾟﾝしたと発表｡これを受けて今週は前週末比+1.47%の2755円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､発表前の9月27日には2,613円で終値をつけた後､発表後の9月28日には2,715円まで上昇しました｡これは､発表が市場に好感されたことを反映しています｡しかし､その後は下落傾向に転じており､9月30日には2,332円まで下げています｡これは､発表効果が一過性であったことや､市場全体の不安定さが影響したと考えられます｡ﾌﾟﾛのｱﾅﾘｽﾄとして､ﾊﾞﾘｭｴﾝｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ<9270>の株価は､中長期的には上昇する可能性が高いと見ています｡同社は､国内外でﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品の買取･再販事業を展開しており､高い収益性と成長性を持っています｡特にｲﾝﾄﾞﾈｼｱ市場では､新規店舗のｵｰﾌﾟﾝや自社ｵｰｸｼｮﾝｻｲﾄ｢ALLUｵｰｸｼｮﾝ｣の運営など､独自のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙで差別化を図っています｡また､同社は2023年8月期の連結業績予想を上方修正しており5､売上高750億円(前期比18.3%増)､経常利益23.5億円(同31.2%増)､純利益12.4億円(同28.0%増)を見込んでいます｡これらの要因から､ﾊﾞﾘｭｴﾝｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ<9270>は今後も株価上昇の余地があると判断します｡