【来週の監視銘柄】2023年10月第2週10月9日～10月13日 ~前週の下落からの復活~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	31314.67	32533.08	31314.67	32315.99	1321.32(4.26%)	856825
TOPIX	2286.38	2343.23	2286.26	2308.75	44.67(1.97%)	856825
マザーズ	706.84	712.36	683.1	683.24	-18.03(-2.57%)	342195900
日経VI	20.88	21.46	20.01	20.97	0.5(2.44%)	–
NYダウ	33259.84	33957.72	33253.69	33670.29	262.71(0.79%)	1474554398
NASDAQ	13326.22	13714.14	13277.48	13407.23	-24.11(-0.18%)	3388245346
S&P500	4289.02	4385.85	4283.79	4327.78	19.28(0.45%)	–
香港ハンセン	17500.37	18290.91	17447.76	17813.45	327.47(1.87%)	–
上海総合	——–	——–	——–	——–	-(-%)	–
国債先物	11782.49	11782.49	11782.49	11782.49	50.24(0.43%)	–

今週の日経平均は前週末比+1321.32円の32315.99円で取引を終えています。

10月9日（月）：米国のインフレ懸念が和らぎ、金利上昇が一服したことで、グローバル株式市場が上昇基調に転じたことが好感されました。また、日本の新型コロナウイルスの感染状況が改善傾向にあることも追い風となりました。半導体関連や医療用品などの需要回復が見込まれる銘柄が買われました。

10月10日（火）：前日の米国市場でダウ平均株価が史上最高値を更新したことや、欧州市場でドイツやフランスの株価指数が上昇したことから、海外市場の好調さを受けて買いが入りました。ユニクロを展開するファーストリテイリング<9983>が今期最高益及び増配計画を発表したことも東証の上昇に寄与しました。

10月11日（水）：米国市場でナスダック総合指数が史上最高値を更新したことや、中国市場で上海総合指数が約5年ぶりの高値水準を付けたことから、海外市場の好調さを受けて買いが入りました。電子書籍流通事業の成長が見込まれるメディアドゥ<3678>や、創業40周年記念配当の実施を発表した明光ネット<4668>などが急騰しました。

10月12日（木）：前日の米国市場でダウ平均株価やナスダック総合指数が史上最高値を更新したことから、海外市場の好調さを受けて買いが入りました。半導体製造装置の受注が好調なローツェ<6323>や、今期最高益見通しや増配計画などを発表したアイフル<8515>などが買われました。しかし、その後は利益確定売りに圧されて伸び悩みました。

10月13日（金）：前日の米国市場で株価が下落したことや、中東情勢の緊迫化に対する警戒感から売りが優勢となりました。経済指標では、9月の機械受注統計が予想を下回ったことや、10月の景気ウォッチャー調査で景況感指数が低下したこともマイナス材料となりました。旅行関連や自動車関連などの内需型銘柄や、原油価格の上昇に伴うコスト増加への懸念から化学関連などが売られました。

※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	ビジョナリーホールディングス<9263>	199	+80.91%	+89	8,301,200株
2	テーオーホールディングス<9812>	430	+79.17%	+190	3,830,900株
3	山大<7426>	1,679	+73.63%	+712	632,600株
4	メドレックス<4586>	159	+57.43%	+58	55,704,900株
5	KG情報<2408>	603	+51.89%	+206	903,000株
6	ASJ<2351>	703	+46.46%	+223	1,966,600株
7	コックス<9876>	236	+39.64%	+67	11,418,500株
8	幸和製作所<7807>	1,340	+39.58%	+380	1,179,100株
9	ジェイ・エスコムホールディングス<3779>	261	+38.83%	+73	19,421,100株
10	ローツェ<6323>	11,640	+23.96%	+2,250	1,699,400株

今週のまとめ

山大<7426>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	卸売業	17業種区分	商社・卸売
始値	976円	終値	1679円
高値	1679円	安値	967円
前週末比	+712円(+73.63％)	売買高	4300株

会社概要

住宅関連総合商社。資材販売と木材加工。注文住宅請負も。

配当	30円	PER	186.55
配当利回り	1.79%	PBR	0.49
配当性向	333.33	EPS	9
時価総額	1993百万円	貸借倍率	0

政府は11日に首相官邸で花粉症対策に関する関係閣僚会議を開き､｢初期集中対応ﾊﾟｯｹｰｼﾞ｣を取りまとめた｡これを受けて今週は前週末比+73.63%の円で取引を終了しています｡この発表は､山大<7426>にとって好材料となる可能性が高いと考えられます｡なぜなら､ｽｷﾞ人工林の伐採･植替えやｽｷﾞ材需要の拡大は､山大<7426>の主力事業である建材の卸･小売りや木造住宅の建築･販売に直接的に関係するからです｡また､政府が予算や支援策を盛り込んだ経済対策にこのﾊﾟｯｹｰｼﾞを組み込むことも発表しており､山大<7426>の事業展開に追い風となる可能性があります｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､山大<7426>は11日にｽﾄｯﾌﾟ高まで上昇しました｡これは､政府の花粉症対策ﾊﾟｯｹｰｼﾞに対する市場の期待感が高まったことを反映していると考えられます｡しかし､12日には利益確定売りに押されて下落しました｡これは､政府の花粉症対策ﾊﾟｯｹｰｼﾞが具体的な効果をもたらすまでには時間がかかるという見方が広がったことや､山大<7426>の業績や株価評価が既に高水準にあることから､一時的な過熱感が出たことが要因と考えられます｡今後の株価展望としては､政府の花粉症対策ﾊﾟｯｹｰｼﾞが着実に実行されるかどうかが重要なﾎﾟｲﾝﾄとなります｡また､山大<7426>自身がｽｷﾞ人工林の伐採･植替えやｽｷﾞ材需要の拡大にどれだけ積極的に取り組めるかも注目されます｡株価評価は高いものの､業績は堅調に推移しており､配当利回りも2.17%と魅力的です｡長期的な視点で見れば､山大<7426>は花粉症対策ﾊﾟｯｹｰｼﾞによって成長機会を得られる可能性がある銘柄だと言えるでしょう｡

ASJ<2351>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	473円	終値	703円
高値	703円	安値	465円
前週末比	+223円(+46.46％)	売買高	25500株

会社概要

サーバーホスティング中堅。決済代行。商工会議所向けも。

配当	2円	PER	85.73
配当利回り	0.28%	PBR	2.19
配当性向	24.39	EPS	8.2
時価総額	5589百万円	貸借倍率	0

10日､米子会社ASUSAｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝのCOOで理学博士の西田博史氏が､より快適なﾃﾞｰﾀ通信を可能とする通信技術論文を12日から開催される国際電子技術者学会(IEEE)で発表すると公表｡これを受けて今週は前週末比+46.46%の703円で取引を終了しています｡ASJ<2351>の株価は､10月11日に前日比+17.02%と大幅に上昇しました｡これは､論文発表のﾆｭｰｽが好感されたことや､ｽﾄｯﾌﾟ高まで買い注文が殺到したことが要因と考えられます｡しかし､10月12日には前日比-0.14%と小幅に下落しました｡これは､前日の急騰に対する利益確定売りや､論文発表の効果が一過性であるとの見方が出たことが要因と考えられます｡10月13日には前日比+16.58%と再び大幅に上昇しました｡これは､論文発表後初めて開催されたIEEE学会での発表内容が評価されたことや､株式分割(100株→200株)を実施することを発表したこと3が要因と考えられます｡以上の分析から､ASJ<2351>の株価は論文発表や学会発表などのﾆｭｰｽに敏感に反応しており､短期的には大きな値動きが見込まれます｡しかし､長期的には通信技術の分野での競争力や収益性を高めるためには､研究成果を実用化する戦略や事業展開の見通しが重要になります｡そのため､投資判断をする際には､技術的な内容だけでなく経営的な視点も必要です｡

クレハ<4023>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	化学	17業種区分	素材・化学
始値	8160円	終値	9310円
高値	9360円	安値	8160円
前週末比	+1230円(+15.22％)	売買高	626300株

会社概要

化学。樹脂品、高機能材、医・農薬、脱プラスチック材。腎不全薬も。

配当	260円	PER	11.05
配当利回り	2.79%	PBR	0.84
配当性向	30.86	EPS	842.53
時価総額	181781百万円	貸借倍率	0.47

旧村上ﾌｧﾝﾄﾞ系のｴｽｸﾞﾗﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝが12日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で､共同保有者分も含めたｸﾚﾊ株の保有割合が5.18%と新たに5%を超えたことが判明｡これを受けて今週は前週末比+15.22%の9310円で取引を終了しています｡ｴｽｸﾞﾗﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝがｸﾚﾊの経営に関与する可能性を示唆するもので､株価に対してはﾌﾟﾗｽの材料となります｡ｴｽｸﾞﾗﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝは､過去にも日本触媒<4081>や日本化学工業<4092>などの化学ﾒｰｶｰに対して株式取得や経営改善要求を行っており､ｸﾚﾊに対しても同様のｱｸｼｮﾝを取る可能性があります｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､ｸﾚﾊは10月13日に年初来高値を更新しましたが､その後は利益確定売りなどで下落しました3｡しかし､ｴｽｸﾞﾗﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝの大量保有報告書が公表されたことで､再び買いが入る可能性が高まります｡ﾁｬｰﾄ上では､9000円台を超えると次の目標は10000円台となります｡一方で､下値は8000円台でｻﾎﾟｰﾄされており､7000円台に下落する可能性は低いと考えられます｡したがって､ｸﾚﾊは中期的には上昇ﾄﾚﾝﾄﾞに入ると予想されます｡

AIメカテック<6227>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	機械	17業種区分	機械
始値	3635円	終値	3715円
高値	4325円	安値	3600円
前週末比	+155円(+4.35％)	売買高	2458900株

会社概要

半導体パッケージやFPDの製造装置。インクジェット技術・開発。

配当	45円	PER	23.76
配当利回り	1.21%	PBR	2.32
配当性向	28.78	EPS	156.36
時価総額	20915百万円	貸借倍率	0.18

前週末6日の大量保有報告で国内首位級の資産運用会社ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄOneが同社株を5%超保有していることが判明｡これを受けて今週は前週末比+4.35%の3715円で取引を終了しています｡国内最大級の資産運用会社が同社の将来性に高い評価を与えていることを示しており､市場にも大きなｲﾝﾊﾟｸﾄを与えました｡その結果､株価は10月11日に上場来高値の4,100円まで急騰しました｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､10月11日の高値からはやや調整が入っていますが､25日移動平均線や75日移動平均線は上向きに推移しており､中長期的な上昇ﾄﾚﾝﾄﾞは intact です｡また､出来高も増加傾向にあり､買い意欲が高いことがわかります｡ただし､MACDは下向きにｸﾛｽしており､短期的な反落ﾘｽｸも否定できません｡したがって､今後の株価動向には注意が必要です｡AIﾒｶﾃｯｸ<6227>は業績好調と有力ﾌｧﾝﾄﾞの大株主浮上という強力な材料を持つ成長株ですが､半導体市況や空売りなどの変動要因も多くあります｡そのため､投資判断にあたっては､慎重に情報収集と分析を行うことが重要です｡