【来週の監視銘柄】2023年12月第4週12月25日～12月29日 ~2023年終了、大納会~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	33414.51	33755.75	33181.36	33464.17	295.12(0.89%)	782758
TOPIX	2353.62	2375.54	2329.92	2366.39	29.96(1.28%)	782758
マザーズ	681.13	710.22	673.23	706.41	28.67(4.23%)	377573700
日経VI	17.2	17.59	16.22	17.46	0.65(3.87%)	–
NYダウ	37405.9	37778.85	37371.83	37689.54	303.57(0.81%)	1390002657
NASDAQ	15028.69	15150.07	14955.37	15011.35	18.38(0.12%)	3889695390
S&P500	4758.86	4793.3	4751.99	4769.83	15.2(0.32%)	–
香港ハンセン	16561.78	17095.12	16439.26	17047.39	706.98(4.33%)	–
上海総合	2909.875	2975.032	2890.17	2974.935	60.16(2.06%)	–
国債先物	11957.54	11957.54	11957.54	11957.54	22.82(0.19%)	–

今週の日経平均は前週末比+295.12円の33464.17円で取引を終えています。

12月25日（月）：日経平均株価は前週末比0.16%高の3万3681円24銭と小幅に反発した。米国の金融政策などに関する不透明感が強まる中、様子見ムードが広がった。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。

12月26日（火）：日経平均株価は前日比72円86銭（0.22%）高の3万3754円10銭と2日続伸した。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。

12月27日（水）：日経平均株価は前日比75円31銭（0.22%）高の3万3829円41銭と3日続伸した。米国の金融政策やコロナウイルスの感染状況などに関する不透明感が強まる中、様子見ムードが広がった。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。

12月28日（木）：日経平均株価は前日比141円62銭（0.42%）安の3万3539円62銭と5日ぶりに反落した。米国の金融政策やコロナウイルスの感染状況などに関する不透明感が強まる中、様子見ムードが広がった。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。

12月29日（金）：日経平均株価は前日比9円95銭（0.03%）高の3万3549円57銭と小幅に反発した。年末の大納会で売買が控えられ、値動きは限定的だった。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。

※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	ルーデン・ホールディングス<1400>	100	+58.73%	+37	7,874,300株
2	売れるネット広告社<9235>	891	+53.89%	+312	1,694,500株
3	イーディーピー<7794>	1,796	+53.50%	+626	4,187,300株
4	ピクセラ<6731>	150	+50.00%	+50	75,961,900株
5	雨風太陽<5616>	1,973	+48.91%	+648	20,579,800株
6	QPS研究所<5595>	1,268	+41.68%	+373	157,332,400株
7	バンク・オブ・イノベーション<4393>	4,610	+36.80%	+1,240	2,320,900株
8	まぐまぐ<4059>	677	+35.40%	+177	60,400株
9	サンデン<6444>	199	+32.67%	+49	4,838,900株
10	アマナ<2402>	78	+32.20%	+19	10,323,400株

今週のまとめ

イーディーピー<7794>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	その他製品	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1198円	終値	1796円
高値	1880円	安値	1150円
前週末比	+626円(+53.50％)	売買高	732400株

会社概要

人工ダイヤ原料、単結晶のダイヤモンドとその関連素材の開発・製造・販売。

配当	0円	PER	167.85
配当利回り	0%	PBR	4.76
配当性向	0	EPS	10.7
時価総額	23591百万円	貸借倍率	0

一部ﾒﾃﾞｨｱが｢早稲田大学発ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟのﾊﾟﾜｰﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(東京･新宿)は基板に人工ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞを使う『ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ半導体』で従来より大きな電流を流せるようにした｣と報道｡これを受けて今週は前週末比+53.50%の円で取引を終了しています｡この発表は､ｲｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰの株価にも影響を与えました｡12月28日の終値は前日比183円(13.61%)高の1528円と大幅に上昇しました4｡この日の出来高は935,400株と､平均出来高の約4倍に達しました｡また､信用買残は前週比で減少し､信用倍率は10,393倍と高水準になりました｡これは､ｲｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰの株式に対する需給が改善したことを示しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､ｲｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰは今年2月に年初来高値の6050円を付けた後､下落ﾄﾚﾝﾄﾞに入りました｡しかし､12月に入ってからは底堅く推移し､12月21日に年初来安値の1140円を付けた後､反発しました｡12月28日の大幅高で､株価は75日移動平均線を上回り､一目均衡表の雲の上限を突破しました｡これは､中期的な上昇ﾄﾚﾝﾄﾞの転換を示唆する強気のｻｲﾝです｡以上のことから､ｲｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰの株価は､ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ半導体の技術革新や市場拡大の期待感から､今後も上昇基調が続く可能性が高いと考えられます｡ただし､株価の上昇に伴って過熱感や利益確定売りも高まるため､短期的な調整も覚悟する必要があります｡また､業績や経営環境の変化にも注意が必要です｡私の目標株価は､2024年3月期の予想EPS(16.85円)にPER(調整後)の平均値(16.44倍)を掛けた値に､株価収益成長率(PEG)の平均値(1.23倍)を掛けた値である2145円です｡

伊勢化学工業<4107>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	化学	17業種区分	素材・化学
始値	8500円	終値	8590円
高値	8780円	安値	8270円
前週末比	+700円(+8.87％)	売買高	97200株

会社概要

AGC系。ヨウ素生産。2次電池向け金属化合物等など。

配当	270円	PER	12.16
配当利回り	3.14%	PBR	1.42
配当性向	38.22	EPS	706.41
時価総額	44110百万円	貸借倍率	0

前週末22日､23年12月期の連結業績予想について､営業利益を45億円から52億円(前期比38.4%増)へ､純利益を30億円から36億円(同40.5%増)へ上方修正し､あわせて期末配当予想を110円から160円へ引き上げ年間配当予想を270円(前期185円)としたと発表｡これを受けて今週は前週末比+8.87%の8590円で取引を終了しています｡この発表は､株価にﾌﾟﾗｽの影響を与えると考えられます｡伊勢化学工業の株価は､23年6月に10140円と年初来高値を付けた後､利益確定売りや市場の調整などにより下落しましたが､10月以降は反発基調にあります｡現在は､8650円前後で推移しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､25日移動平均線が75日移動平均線を上抜けるｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾛｽが形成されており､中期的な上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが継続していることが分かります｡また､ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞの上限に近づいており､ﾎﾞﾘｭｰﾑも増加しています｡これらのことから､株価は上値を目指す可能性が高いと判断できます｡ただし､株価は､業績予想の上方修正や配当増額がすでに織り込まれている可能性もあります｡また､市場の先行き不透明感や､競合他社の動向などにも左右されます｡したがって､株価の動きには注意が必要です｡伊勢化学工業の株価は､PERが12.16倍､PBRが1.39倍､配当利回りが3.14%と､業界平均よりも割安であり､株主還元性も高いと言えます｡しかし､業績の持続性や成長性には不安要素もあります｡投資判断は､自己責任で行ってください｡

ワンキャリア<4377>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	3670円	終値	4070円
高値	4170円	安値	3580円
前週末比	+445円(+12.28％)	売買高	176500株

会社概要

配当	0円	PER	39.43
配当利回り	0%	PBR	8.24
配当性向	0	EPS	103.22
時価総額	23653百万円	貸借倍率	0

27日､決算に関するよくある質問と回答を開示し､その中で､企業の採用活動について｢ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟのｵﾌﾗｲﾝ開催や､本選考に向けたｵﾌﾗｲﾝでのｲﾍﾞﾝﾄ開催が増加している｣ことを公表している｡これを受けて今週は前週末比+12.28%の4070円で取引を終了しています｡株価は27日から28日にかけて大幅に上昇し､年初来高値を更新しました｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､25日移動平均線と75日移動平均線がｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾛｽを形成し､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞに入ったことがわかります5｡また､出来高も増加しており､買い意欲が高まっていることが伺えます｡ただし､株価がﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞの上限に近づいており､一時的な過熱感も感じられます｡そのため､短期的には利益確定売りなどの調整が入る可能性もあります｡以上の分析から､ﾜﾝｷｬﾘｱは､採用市場の回復と自社ｻｰﾋﾞｽの成長により､株価が上昇したと言えます｡しかし､株価が高値圏にあることや､PERやPBRなどのﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝが高いことも考慮する必要があります｡長期的には､採用市場の動向や自社ｻｰﾋﾞｽの競争力などに注目して､業績の成長性を見極めることが重要です｡

三益半導体工業<8155>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	金属製品	17業種区分	建設・資材
始値	2779円	終値	3200円
高値	3250円	安値	2748円
前週末比	+452円(+16.45％)	売買高	502600株

会社概要

信越化からシリコンウエハ研磨加工を受託。使用済みウエハ再生処理や装置販売も。

配当	64円	PER	14.62
配当利回り	2%	PBR	1.28
配当性向	29.24	EPS	218.88
時価総額	113590百万円	貸借倍率	1.66

前日に上半期の決算について､営業利益は66.7億円で前年同期比5.5%減となっている｡第1四半期は30億円で同6.3%減だったが､9-11月期は36.7億円で同4.9%減となったと発表｡これを受けて今週は前週末比+16.45%の3200円で取引を終了しています｡まず､業績予想の上方修正は､ﾖｳ素市況の好調さと天然ｶﾞｽ事業の収益改善によるものです｡ﾖｳ素は医療や電子部品などの需要が高く､伊勢化学工業は世界の生産量の約半分を占めるﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰです｡天然ｶﾞｽ事業は､ｴﾈﾙｷﾞｰ価格の上昇とｺｽﾄ削減により､赤字から黒字に転換しました｡これらの要因により､営業利益と純利益の予想は､前回発表時に比べてそれぞれ15.6%と20.0%増加しました｡次に､配当予想の増配は､業績の改善と株主還元の強化を反映したものです｡期末配当は､前回発表時の110円から160円に引き上げられ､年間配当は270円(前期185円)となりました｡これにより､配当利回りは3.21%となり､同業他社の平均(1.75%)よりも高い水準となりました｡最後に､株価ﾁｬｰﾄの分析です｡伊勢化学工業の株価は､業績予想の上方修正と配当予想の増配の発表後､反発しましたが､その後は下落しました｡これは､市場の期待を上回る内容ではなかったことや､年末の利益確定売りの影響を受けたことが考えられます｡ただし､株価は長期的には上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあり､移動平均線やﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞなどのﾃｸﾆｶﾙ指標も強気のｻｲﾝを示しています｡また､予想PERは11.9倍と､同業他社の平均(14.8倍)よりも割安となっています｡したがって､伊勢化学工業は､業績の成長と株主還元の高さを評価され､来期に向けて株価の上昇が期待できると言えます｡